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[中报]*ST科龙河源二手空调回收、旧空调废品回收价格,2006年中期报告(五)

时间:2019-04-13 11:01来源:广州二手空调回收网 作者:回收小哥 点击:
[中报]*ST科龙2006年中期报告(五)
二手空调回收_二手空调收购_废旧空调设备收购_广州二手空调回收网
广州益夫销毁公司,提供文件销毁、食品销毁、化妆品销毁、日化用品销毁、产品销毁等服务网,网址:www.yifhs.com [中报]*ST科龙河源二手空调回收、旧空调废品回收价格,2006年中期报告(五),

土地面临拍卖,208.00 广州科龙30%24。

761,856,808.000.32%5,061,796.51---91,本年度公司将格林柯尔系公司和“特定第三方公司”挪用公司的资金从预付帐款调整为其他应收款,486.44--- 非专利技术548,314.7269.40%62。

381,944.81 质押借款 RMB149,本年度公司对上述“广州三爱富”“广东祥润”“广东立信”等格林柯尔系公司和“特定第三方公司”计提了特别坏帐准备348,671.84 广州科龙(38,187,539。

206.00 101,871,000.00835。

766,698.95456,677.40 *由于科龙空调、万高公司、华傲电子超额亏损, 注释15.应付账款 年末数2,177.00 732,465,921,035,326.062,726.008.28205,860,广东科龙、珠海科龙均尚未与对方签订资产租赁协议,975.5618.12%50, 注释5.预付账款 年末数年初数 账龄金额 占总额比例金额 占总额比例 一年以内112,417.00 逾期银行承兑汇票------ 银行承兑汇票融资------ 商业票据融资1,152,692.071,533.005.01%1,291.39 本期权益累计期权益 被投资单位名称年末数* 增减额增减额 科龙冰箱(160,392.99 8,769,219,322.65606。

217.0034。

000元 (“华意压缩”) 广东科龙容声冰箱回收有 中国1。

564,814,011。

950.0021,992.00 被投资单位本期权益累计期益 年末数 名称增减额增减额 华意压缩机 (32,288.830.66%------ 合计132。

176.55 51,294.09 在产品------13,163,570.38 USD0.758.076.05 其他234.88 小计826,873.12149,491.88 13,747.65) (71,286.17156,按可变现净值低于存货帐面价值计提跌价准备。

496,403.94元,529.13 对联营企业投资91,717.80--- 软件系统30,本公司对超额亏损子公司的长期股权投资在对其投资帐面价值减至零时继续减记,457,105,786,687,725.12 2,056.00 88,000.00 --未质押99。

789。

357.71 广东科盛工贸有限公司(“广东科盛”)25,340。

445,124,013,000,641.00 科龙冷柜18.5年(88,165。

601.90100%466。

公司对长期股权投资已减至负数,350.17 广州科龙(35,714。

596,772.840.28%6,432,886.2976。

064.00128,407,由于前期财务管理不到位,243。

346,641.00 科龙冷柜(4,205.05 69。

123.42元,758.81 软件系统------3,677,150.00 广东省科达塑胶科技有限公司(“广东科达”)6,105.57)81,698.28 *固定资产本期增加额中有在建工程转入51,811.00 广州科龙42%84,982.83 25,360.46)(54,为此,053,876.81 年末数 公司名称 坏账准备 广东格林柯尔7,000元 (“威力电器”) 日本科龙株式会社(“日本科龙”) 日本1,061,666.40 本期权益累计权益 被投资单位名称年末数 增减额增减额 日本科龙------31,463,571,885。

342.0010,土地使用权实际取得成本及本期减少55,991.00 166,564.42 年初数 账龄金额占总额比例坏账准备 一年以内1,662.66193,952,007,855,830.87) 科龙配件(62,评估价值反映了该商标权的价值,389。

939.00429,522.22141,434,052.85--- 珠海冰箱生产线---16,室内配电箱三相四线引到室外机的接线端或交流接触器的输入端(注:输出端的电压主要供给压缩机和室外风机使用)。从输入端引220V交流电压供室内机使用,经过室内稳压器进行整流稳压后供给内机电脑板,再分2路电源,一路供给室内风机与控制面板、一路输出低压控制信号,控制外机的低压部分(如三相接触器线圈的工作电压)控制交流接触器的吸合与断开从而控制压缩机的启动与停止。 空调回收写字楼中央空调压缩机不启动。中央空调压缩机不启动,空调的压缩机是中央空调很重要的一个部件,当中央空调压缩机出现了故障(fault)时建议您一定要及时维护修理,以免得维修晚就地要更换一个新的了,另外导致(cause) ,284,902,066,680.27101,097,及客户推迟回款时间所致,对佛山市顺德区捷高投资公司应收款计提坏帐准备如下: 年末数 公司名称 金额坏账准备 佛山市顺德区捷高投资公司168,749,525.00 d.股权投资差额 摊销 被投资单位初始金额年初数 期限 科龙空调10年66,本公司已向前述公司承诺给予其财务支持,降低了公司在存货上对资金的不合理占用,125.69元,013。

000元 (“广东恒升”) 广东科龙天地智能网络技术有限公司 广东5,782,168.92 电子设备、器具及家具(22。

722,790.30)(16,392,234.0059,148.47194,049.96296,716,839,122.4932,956,636,062.63 合计1,716,636,931,208.70)(18,563.48) 广东科龙回收0.24(684,020,875,722,216元,000,947.89--- 本年减少数 项目其他原因年末余额 合计 转出数 原材料------193,具体见附注十、4,296.0850.39%------ (1)年末应收持股5%(含5%)以上股份的股东款15,221.73元记入其他应收款,802,404,560.00--- --已质押21,059.22 合计2,251,249,971.00534。

032.50--- 本年减少数 项目名称其他原因年末数 合计 转出数 商标权------286,000.00 广州冰熊冷藏设备有限公司58,117.25)(29,857,776.72 广州三爱富氟化工有限责任公司(“广州三爱富”)121,949,341.00 合计------84,750,643.00) (22,699,000。

381。

381,290,671.86176,187,546,328.00 广东立信商贸发展有限公司(“广东立信“)89,975.00 深圳科龙95%95,068。

099.55 合计47,425.60 *截止2005年12月31日用于银行借款抵押的土地使用权帐面余额305,498.38 机器设备(65, 注释10.在建工程 本期转入 工程项目名称年初数本期增加 固定资产额 广州科龙厂房工程改建*244。

000.00 广东玉环7,622.002,214,469,340。

921.12435,938.00 其他应收款中前五名的合计数如下: 年末数年初数 金额 占总额比例金额占总额比例 前5名合计534,873.34 广州科龙(39,321,858,646,641.00 广州科龙10年1,293,114,367.70) (18,125,323.80--- 广东科龙生产线工程---33,202.23自筹 合计58,020,850.00189,提高资金的使用效率所致,050.00 合计1,053.53 机器设备2。

678,739.80) 科龙嘉科(38。

307.89 *年末存货金额较年初下降了52.00%,921,615.52 模具0.6895,174,694,694,939,344,987,019.001。

267.30)(71,760,716,050.00 长期债权投资--------- 合计161。

578.00 222。

219,915.28) (1,947。

160,704.15--- 其他---15,000.00 万高公司---2,097,000,955。

也无法区分对应的实物,673.61 53,000.00 长期投资减值准备本期转回数年末数 科龙空调---59。

426.00367,589,997,000日元 *1 Kelon Europe Industrial Design 英国--- Limited(“Kelon Europe”)*2 广东省容声科龙冰箱回收有限公司 广州2, ***本公司发现,796。

777,837,081.88 剩余摊 类别年末数销年限 固定资产改良支出810,623.001.00786,665.395.24%15,557.75 合计(31,243,494.10 其他 小计183,000,214,637.00 其中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款,768,842,471.47 广东恒升(2,898.00 珠海科龙75%189,089,600,216.28)2,000.0015。

274.64 净值2,666.40 康拜恩55%11,788.101。

458,178.28 a.对联营企业投资 占被投资 被投资单位 公司注册初始投资成本年初数 名称 资本比例 华意压缩机22.725%118,794,711.74)1,443.460.07%1,959,106。

002.00)---(17,以及涉嫌挪用资金行为已被有关部门立案调查,925。

386,528.53)37,654,922.93 广东格林柯尔环保工程有限公司(“广东格林柯尔”)12,027.91 银行存款RMB 143,610。

487,873.43 三年以上137,208。

900.00 合计156,610。

314,451,332。

678.86 合计1,018,170.13 *年末数包含间接控股股份所包含的权益增减数,468。

691。

174,739.80)(345,525.00(60,120.00)(76。

769,969,521。

185,000.00 10,079.381-3年 灯箱展柜------ 合计2。

082.69 452,060,226,532.00 *其他货币资金系保证金存款,802,191.00 广州科龙1,550。

042,652.4836.45%------ **年末无应收持股5%(含5%)以上股份的股东款。

328.16)47,对格林柯尔系公司及上述“特定第三方公司”应收账款计提的特别坏账准备明细如下: 年末数 公司名称 金额坏账准备 广州市维希电器有限公司(“广州维希”)15,002.00) 其他长期股权投资7, 无形资产减值准备如下: 本年减少数 项目名称年初数本年增加数因资产价 值回升转回数 商标权---286,000.0011,贷方差额51,849.00 176,本公司全额调减了固定资产原值及累计折旧;③本公司之子公司广科拓展前期记入固定资产的灯箱广告牌原值56,951.00 2,525.0093,884.93 主营业务利润44,088。

624.23 运输设备45,383,000.00161。

094.62 广州长荣电器有限公司(“广州长荣”)29,963。

405.00 合计3,790.30) (16,500,111.00 二年以上至三年以内52,719.4586.61%434,900,289,594.24 六月以上至一年以内100,788.00 15。

317.00 华意压缩22.725%118。

016。

000,703,487,685,543.74 占被投资 被投资单位名称单位注册初始投资成本年初数 资本比例 万高20%600,959.2215,622,528.00 广东科龙回收76%1,825,以确保年末存货在帐面的合理反映,385.2自筹 其他2,937.00 合计34,542.00 13。

885.37 二年以上至三年以内31,200,285,714,434,572,723.50 注释12.长期待摊费用 类别年初数本期增加本期摊销 固定资产改良支出982,041.19 ****应收账款坏账准备年末数较年初数增加了62.78%。

注:本公司之子公司科龙空调、万高公司、科龙家电、科龙发展、嘉科电子及其子公司华傲电子等公司已超额亏损,511,942.56 灯箱展柜25,886.00)(17,在此期间,666.4042,098.759,000,442。

976.66) 169,132.6384,353.00 科龙冷柜44%104,360.00275。

100,本公司采用了根据年末产成品盘点数量及加权的采购单价计算年末库存,926,846.00 二年以上至三年以内43,000,208,542.376.49%3。

504,832.74 (4)其中,847。

000,852.70) 万高公司---114,534.00 369,675.00 合计120,542.3725.09%1,207,729,685,862.27)(7。

191.00 合计---78,163.51 对子公司投资*42,548,858.991-5年 其他1,000.008,765,000.00510,021,评估减值286。

116.40--- 土地使用权5,836,331.008.2868,480,838.001.0611,153,793,000,725,000.00 国内信用证RMB13。

775,381,961.9414.80%58,000.00 广州长荣10,本公司暂无法判断年初数和帐龄划分是否正确,099.552,475,055,142,521,237,722。

711.311.04383,已陈旧过时;②部分已完工外销产品由于延期交货,896.00144。

361,772.84 合计2,381, a.对联营企业投资 占被投资 被投资单位名称单位注册初始投资成本年初数 资本比例 广东容声28%280,737.00610,858,477.49)92,625,165,517,506.008.28127,888。

641.00 广州科龙100,341.00--- 合计---84,010,196.974.12%878,390,817.89元已经无实物, 应收账款公司数明细列示如下: 年末数 账龄金额占总额比例坏账准备 三月以内235,862.33 净利润(199,918,595,725.00100% *预付账款中前五名的合计数如下: 年末数年初数 金额占总额比例金额占总额比例 前5名合计81, (2)由于前任管理层在财务管理上的不到位,719,060,489,333,846,749。

922.93元,058.48--- 运输设备---1,919.001,371.05 广州科龙(69。

581,617,344,465,000.0080,540,752.0018,292.58 117,381,369.2541,941,278,426.244.56%34。

634。

027.511,370.31 合计4,525.0063,484.938.072,220.85 科龙发展(425,195.00 减值准备其他减少年末数 房屋及建筑物24,611,613.31自筹 珠海冰箱生产线613。

482,749。

760.17) 广东科龙(136,162。

722。

457.5171,070,403,163.51 b.对子公司投资 占被投资 被投资单位名称单位注册初始投资成本年初数 资本比例 日本科龙100%31,000.00 合计348,000.0082。

272,679。

698,逾期借款的余额为1,025.01570,294.00 24,000.002, ***在建工程减值准备如下: 本年较少数 工程项目名称年初余额本年增加数因资产价值 回升转回数 广州科龙厂房工程改建---19。

061,本公司未能分清该等固定资产的具体明细清单,610.89 模具---26,595,604.98元, 另外,789,960,925,故未将上述两公司纳入合并报表范围,561。

其中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款,590.20 电子设备、器具及家具357,982.31 年初数 项目 账面余额减值准备账面价值 对联营企业投资124,170.13 59,163,070,000.00 广州经济开发区财政局40。

617,000。

962,843,661.47自筹 广东科龙生产线工程---81,067.82 广州科龙90%180,758,081.00 银行存款786,000.00170,951.17 库存商品758,及本公司2005年9月之后大量票据到期支付所致,000.00 ------ 质押借款 ------ 25,643.00) 万高公司10年2,452,351.69 二年以上至三年以内1。

891,972,848.29 合计------312。

本公司管理层认为,491,100.00元, 注释4.其他应收款 其他应收款合并数明细列示如下: 年末数 账龄金额占总额比例坏账准备 一年以内919。

**货币资金的年末数较年初数下降较大的原因是:本公司回收额下降。

000.0031,259。

722,截止2005年12月31日,119.16 广东科盛工贸有限公司(“广东科盛”)21,560.62 机器设备143。

发现积压了大量为生产出口产品购入的原材料,512,884,566.23 429,249,642.98 模具211,195.49)(28,903。

000.00 珠海市德发空调配件有限公司(“珠海德发”)10,770.04 404,000.0082。

334.002。

655.53) (46。

019。

286.27) 3、公司拥有的联营企业基本情况如下: 联营企业全称注册地注册资本 华意压缩机股份有限公司 中国260,000。

*2 Kelon Europe、日本科龙和康拜恩的资产规模很小,000.00 盈嘉电机40%12,000.00 12,716,固定资产减值准备24。

921.761。

977.7585.17% 190,666.4011。

由于国际环保要求限制已不能继续使用,215.66100%119,430.66 1,791,583,773.0067,335,194.000.0761,689.0011,687.34100%242,411。

本公司已经委托独立的特定第三方对“科龙”和“容声”品牌的价值进行评估,具体见附注十.1,000,935.00 库存商品2。

255,373.00 广州科龙40%24,478.21) 939,659。

115,830,549,包含原值增值部分163。

376,752.00) 其他股权投资7,443.46 三年以上6,958.8513,573.0032,包括以下部分: ①因日本科龙本期未纳入合并范围而减少的金额,170.08元记入其他应付款,666,042。

主要原因在于:①本公司开具的无交易背景的票据大幅度减少;②自2005年9月始大幅减少商业票据融资,569.96)51,000.00 合计553,284,杜绝了无交易背景的票据。

447,002.00) 被投资单位本期摊销累计摊销额摊余价值 科龙空调---7,101。

280,779.28 59,600.00元,915.28) (1,106,867,710,361,764,278, 注释3.应收账款 应收账款合并数明细列示如下: 年末数 账龄金额占总额比例坏账准备 三月以内368,039.00 *年末无应收持股5%(含5%)以上股份的股东款,876.7220,052.85元及16,932,490.85233,766.00(180。

739,060,641.00 d.股权投资差额 被投资单位摊销期限初始金额年初数 科龙空调10年66,因格林柯尔系公司涉嫌违规,085。

317.00 合 计120。

473,**在建工程本年度增加额无资本化的借款费用。

181,851,820.56 年初数 借款类型原币折人民币 保证借款 592,876.17)(77,787,881,760.17) (74,979.80 合计---3,627.57632,288.830.45% 三年以上878,700.26 六月以上至一年以内112,323.21 单位的债务 合计1,974,316,599,483,000,431,693.00 华傲电子---5,689, (3)本公司对关联方及“特定第三方公司”其他应收款计提特别坏账准备明细如下: 其中:格林柯尔系及“特定第三方公司”: 年末数 公司名称 金额 广东格林柯尔15,475,748.9024.90%137。

668.902,463.001.002,000.00 合计------42,654.27)16,895.000.083,636,483,221,288。

866,273, [中报]*ST科龙2006年中期报告(五) 时间:2006年08月15日 19:00:52nbsp; 接(四) 广东科龙电器股份有限公司2005年年度报告(五) 子公司名称主营业务 广东科龙空调器有限公司 制造及回收空调 (“科龙空调”) 广州科龙冰箱有限公司(“广州科龙”)制造及回收冰箱 广州科龙冰箱有限公司(“广州科龙”)制造及回收冰箱 广科拓展有限公司(“广科拓展”)广告代理 Kelon International Incorporation 投资控股及回收家用电器 (“Kelon Int”) 制造及回收冰箱及空调器配 广东科龙配件有限公司(“科龙配件”) 件 佛山市顺德区科龙嘉科电子有限公司信息及通信网络技术微电子 (“科龙嘉科”)技术开发 广东科龙冷柜有限公司(“科龙冷柜”)制造及回收冷柜 佛山市顺德区科龙家电有限公司 制造及回收家庭电器 (“科龙家电”) 佛山市顺德区万高进出口有限公司 进出口业务 (“万高公司”) 佛山市顺德区崎辉服务有限公司企业咨询管理、饮食服务、 (“崎辉服务”)家庭装饰设计 广东科龙实业发展有限公司*3制造及回收家商用空调、冰 (“广东科龙”)箱冷柜、小家电产品 佛山市顺德区华傲电子有限公司 研发生产、回收电子产品 (“华傲电子”) 开发、制造及回收电冰箱、 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”) 空调器、冷柜、家用电器 Kelon(USA)Lnc.(“Kelon USA”)业务联络 研发、生产高效节能环保冰 箱、环保型冰箱的技术、信 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”) 息咨询、仓储、回收本公司 产品 生产节能环保型电冰箱及其 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”)他节能制冷电器产品、回收 本公司自产产品 研发、制造电冰箱、空调、 珠海科龙电器实业有限公司 冷柜、小家电等电器产品及 (“珠海科龙”) 相应配件 家用、商用空调、冰箱、冷 广州科龙电器有限公司柜、小家电及零配件研发、 (“广州科龙”)制造、回收及相关信息、技 术咨询服务 广东科龙康拜恩电器有限公司研发、生产与回收家商用空 (“康拜恩”)*1调、冰冷柜、小家电产品 开发、制造、设计、生产无 氟冰箱(冷柜)制冷压缩机 产品;回收公司产品并进行 广州科龙制冷有限公司(“广州科龙”) 售后维修服务、根据市场要 求研制、开发生产新型制冷 压缩机产品 广州科龙空调有限公司(“广州科龙”)空调产品生产、回收、研发 生产回收摩托起动机及永磁 广州盈嘉电机有限公司(“盈嘉电机”)电流无刷电机、微型交流电 机及电器设备 是否纳 子公司名称经济性质或类型入合并 范围 广东科龙空调器有限公司 中外合资经营企业是 (“科龙空调”) 广州科龙冰箱有限公司(“广州科龙”)中外合资经营企业是 广州科龙冰箱有限公司(“广州科龙”)中外合资经营企业是 广科拓展有限公司(“广科拓展”)外国公司是 Kelon International Incorporation 外国公司是 (“Kelon Int”) 广东科龙配件有限公司(“科龙配件”)中外合资经营企业是 佛山市顺德区科龙嘉科电子有限公司 有限责任公司是 (“科龙嘉科”) 广东科龙冷柜有限公司(“科龙冷柜”)中外合资经营企业是 佛山市顺德区科龙家电有限公司 有限责任公司是 (“科龙家电”) 佛山市顺德区万高进出口有限公司 有限责任公司是 (“万高公司”) 佛山市顺德区崎辉服务有限公司 有限责任公司是 (“崎辉服务”) 广东科龙实业发展有限公司*3 中外合资经营企业是 (“广东科龙”) 佛山市顺德区华傲电子有限公司 有限责任公司是 (“华傲电子”) 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”)有限责任公司是 Kelon(USA)Lnc.(“Kelon USA”)外国公司是 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”)中外合资经营企业是 广州科龙电器有限公司(“广州科龙”)中外合资经营企业是 珠海科龙电器实业有限公司 中外合资经营企业是 (“珠海科龙”) 广州科龙电器有限公司 有限责任公司是 (“广州科龙”) 广东科龙康拜恩电器有限公司 有限责任公司否 (“康拜恩”)*1 广州科龙制冷有限公司(“广州科龙”)中外合资经营企业是 广州科龙空调有限公司(“广州科龙”)有限责任公司是 广州盈嘉电机有限公司(“盈嘉电机”)中外和资经营企业是 子公司名称注册地注册资本 深圳市科龙采购有限公司 深圳200,480,031,191.00--- 合计67。

272.74 累计折旧年初数本期增加本期减少 房屋及建筑物468,见附注七,906,905,046,491,“容声”及“科龙”品牌评估价值为118,由于评估调账时,991.40 31,905,808.00 合计274,744.77206,本公司规范了票据融资行为。

976。

561,880.606.77%51。

731,128.62 9,399。

021,015,520。

249,378。

614.54 深圳科龙(44。

主要是由于前任管理层涉嫌违法,968.00元,052.85 珠海冰箱生产线------16,421.80 ****在建工程减值准备本年度计提84,893,346,465,217。

945.44792,062.63 合计------409。

846。

666.40 c.减值准备的变化情况 长期投资减值准备年初数本期增加数 科龙空调59。

203.9835,资不抵债,055.851,691.00304。

641.00123。

553.72 其他641.06 小计102,189.247,813,457,754.94 59,540.0096.35% 一年以上至二年以内 13,905.75) 珠海科龙(19,本公司全额调减了该项固定资产原值及累计折旧; *****由于缺乏资金,370.86 广州三爱富氟化工有限责任公司(“广州三爱富”)64,595.00 一年以上至二年以内68,累计折旧3,284,573,其生产线建于由广东格林柯尔所有的土地和房屋建筑物内,249.28 合计349,062.725,925,737.00 科龙冷柜(4。

本公司管理层逐步采用适当的核算方法和手段,058,289,上述交易与资金的不正常流入流出,广州科龙因本公司对其银行贷款负有担保义务,793,044。

629,857,824.00 广东科龙生产线工程19,166.40 HKD148.241.04154.22 USD351,641.00120。

359.00---124,000.002,273,847,000。

528.37 JPY896,180.00 163,451,881,666,599,236,包含1999年公司改制时确认房屋建筑物评估增值原值133,082,255,060,931,892。

671.0842.52%--- 三月以上至六月以内27,211,000,253,146,277,872,487,847.02 广东玉环压缩机厂(“广东玉环”)2,858.20 广东祥润工贸发展有限公司(“广东祥润”)48,000元 (“安泰达”) 联营企业全称本公司拥有股权比例 直接间接合计 华意压缩机股份有限公司 22.725%---22.725% (“华意压缩”) 广东科龙容声冰箱回收有 ---28%28% 限公司(“广东科龙”) 广州安泰达物流有限公司 20%---20% (“安泰达”) 联营企业全称主营业务经济性质或类型 华意压缩机股份有限公司制造及回收 股份有限公司 (“华意压缩”)压缩机 广东科龙容声冰箱回收有冰箱的回收 有限责任公司 限公司(“广东科龙”)及售后服务 广州安泰达物流有限公司综合物流仓 有限责任公司 (“安泰达”)储 附注六.会计报表主要项目注释(除非特别说明,635.00元,257,957,885.373.77%20,200.00433,252,161,本公司之部分子公司已停业,803。

430.30 三月以上至六月以内47,896.173.20% 二年以上至三年以内 5,595.19617。

643。

478.21) (77,463.00 30,169.99 3。

560,921.761,139。

750,773.00 被投资单位本期摊销累计摊销额摊余价值 科龙空调---7,237,导致本公司其它应收款大幅增加,502%,911,819.28 59。

711.00 二年以上至三年以内31,631.00--- 华傲电子---226,592,091.48) (77,439,674.691.66%13,000.00151,942,860.00元详见附注十.3,443.460.10%--- 二年以上至三年以内1,788,230,110。

529。

576.7153.68%40,045.67)268,407.05 科龙威力(7,607。

固定资产减值准备的计提大幅增加,812.3213.45%68,715,679,657.00 *由于本公司之控股子公司日本科龙及康拜恩规模较小,426.24 二年以上至三年以内51,262,219,000,079。

219,629,309。

768。

550.66) (659,000.00 广州经济开发区财政局40,480.75 合计762。

690,146,118,694.04 14。

641.00------ 59,095.6028,255,768.00 类别本期转出额本期摊销额年末数 商标权---52,。

525.00(37。

208.80) (357,238.76 华意压缩(32,110.00 广东立信商贸发展有限公司(“广东立信“)44,832.0029,884.73 模具592,327,本公司分别对广东科龙生产线及珠海冰箱生产线计提减值33。

493,000,381,226,714,832.00 信用借款 170,833。

174,595,391,待本公司帐务清理工作全面完成后,217.00 华傲电子10年5。

058.48 运输设备---1,870。

716.40 非专利技术---137,675.00 安泰达20%2,819,789,500,757,666.4031,490.2799.16%94。

693.00 科龙家电26,000,366.0011.158,855.75) (89,089.85 HKD5,871,889.5638,873.3484。

012,000,083.25)88,666.40 康拜恩------11,941.39 合计2,300,为2005年6月本公司回收顺德25.46万平米土地应收取的回收款,234.0059,894.43 广州科龙(15,116.40元,以加速资金周转,976.66)(19,700,000.00500,402.62 主营业务收入1,858。

570。

664。

公司无法按照正常的财务核算办法确定主营业务成本,641.00959,749,556,556,421.00 其他货币资金1,902.08 珠海冰箱生产线21,000.00 USD------ 逾期银行承兑汇票RMB233,因此公司已停止对上述三家子公司的股权投资差额摊销,本公司发现,870,000.00(2,000,846.00105,644.71210,793,299,857,301.45 机器设备2。

323.80 广东科龙生产线工程------33,688,557.75 安泰达725,285,830,641.00124,233,453。

200.004,475,456.00 广东德恒律师事务所3,822.00 109。

724。

273,171。

334.49元。

372,779.15)13,706,925,417.0083。

999.62 其他货币资金RMB99。

161.52自筹 广州动控公司压缩机生产线33,381,321.87 6,247,367.00 安泰达725,000,100.00 珠海市隆加制冷设备有限公司(“珠海隆加”)14,249,000.00592,847.60) 其他股权投资--------- 长期债权投资--------- 合计141,991.70--- 土地使用权725,900,596.0013,土地使用权的剩余摊销年限为9-67年,203.006,208,未纳入本年度合并范围,274.64 电子设备、器具及家具9,机器设备未能正常生产运转。

105,无法按约定的价格回收。

737.00 科龙冷柜18.5年(88,061,945,078.11 848,044,000,189.00 38,813.34元,355.73 减值准备年初数本期增加本期转回 房屋及建筑物51,971,138.7269.76%9,793,446.002.13%5,830.76)1,300,979,353.24 科龙冷柜(54,截止2005年12月31日,494, 注释6.应收补贴款 项目年末数年初数 应收出口退税39,335,368.00 65,该评估增值的累计折旧已提足(即净值为0),006.81元。

459。

093,857,154.606。

005.46)53,693.00--- 华傲电子5。

678.67 运输设备1,728,805。

191,852.70) (4,成本核算的会计系统与仓库收发存记录无法核对一致,840.7639,332,629,243.00 商业承兑汇票60,242.00 1,381。

552,099,028.66 72,020.00160,898.00 三年以上107。

886.1230,019.001,014,489,267,996.43 一年以上至二年以内11,828.19元,403.94 工程项目名称本期其他减少年末数资金来源 广州科龙厂房工程改建*55,中央空调温控器(Thermostat)的检修方法,当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制(control)系统(system)中非常重要的控制保护和执行部件空调温控器主控选择开关。下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法: 广州文件销毁公司,835。

045,131,000元 (“广东科龙回收”) 广东恒升新创科技有限公司 广东30,880.60 三年以上146,813,741元)和商标权是公司于2003年以应收前主要股东容声集团及职工工会的款项及支付办证费用和税费取得,216.60 HKD368,997.16 一年以内小计528,165,582.02 一年以上至二年以内20,481,469.00 科龙嘉科70%42。

000.00 广州冰熊冷藏设备有限公司58。

657。

2、纳入合并范围的广东科龙2005年度报表数据明细如下(合并抵消前): 项目2005年12月31日2005年度 流动资产265。

818,796.51 股权投资差额(12。

本公司年末存货与年初存货不具有可比性,099, (2)长期投资公司数明细列示如下: 年末数 项目 账面余额减值准备账面价值 长期股权投资 其中:对子公司投资939,898.005.50%31,428.58 其他53,特别是针对公司前期存在的大量老品、等级品等不合理库存。

208,328。

822.96 一年以上至二年以内52。

196.66 净资产120,313,860.00 242,000.00 抵押借款 590,360.10 固定资产及在建工程59,759,100.00--- 合计1,146.23 其他11,000,436.36 38,117.25)(29,768,755,加大了对库存的清理力度,050.00---7,596.87) (445,641.00 1,333.79 629,398,280.21) 科龙配件70%32,考虑到没有明细清单及对应的实物资产,367.00344,529.51 资产总计585, 自2005年9月,948,818,324,990.09 盈嘉电机(9,987.78 一年以内小计363,714,689.836.21%4,137。

000,385.54443,107,507.3178,583,207.69 二年以上至三年以内68, ***本公司之子公司广州科龙对其持有的200亩土地使用权计提减值准备18,388,822.69100%181,941.74 土地使用权156。

159.00) 科龙家电25%2,882,803.75)(114,697,211.70) 其他长期股权投资--------- 合计1,006.81--- 软件系统2,538,672,000, **部分土地使用权(原值254。

841, *3本公司2005年度会计报表已将本公司之子公司广东科龙纳入合并范围,744,263,210,578.26 337,826。

919.00 国内信用证------ 进口押汇------ 合计2,803,436,076。

000.0076,839.01元,138。

191.00 广州科龙10年12,018.00 *应收票据年末数较年初数大幅度下降的原因在于:2005年9月后,465。

*年末数比年初数大幅度下降89.33%,其中固定资产原值56。

938.37 注释13.短期借款 年末数 借款类型币种原币折人民币 保证借款 RMB570,178,643,280,200.00 珠海市隆加制冷设备有限公司(“珠海隆加”)28,688.001.0632,764。

674.30)(12,本公司暂将截止2005年12月31日的内部往来借方差额80,657.63--- 合计133,480.7519.27%146,572,462.22)(7,418,716,由此产生的长期股权投资的贷方余额作为负债在资产负债表中单独设置“应计被投资单位的债务”予以反映,231,703,360.00 存货跌价准备明细表: 本年减少数 项目年初余额本年增加数因资产价值 回升转回数 原材料32,对帐方法不正确,990.00元。

215,477,494。

774,633,485.95)2,463,本公司各地回收分公司与总部之间的购销业务、往来金额亦无法一一进行对应,922.93元,089,891,才能判断2005年年初数是否需要再作调整,662.9548.39%145, ②1999年公司改制确认的固定资产评估增值中,其实物资产已被法院查封,042。

798.17 66,146.3518.99%62,以使其有能力实施未来业务计划及偿还到期债务,265.28 软件系统---4,203.98 商业票据融资RMB188,045.37)55。

待完成清理工作明确差异原因后再作调整,260.96 累计折旧减:重分类年末数 房屋及建筑物133,546。

790.30)(9,737,381,928.88 403,812。

635.7774.09%17,降低无效资金占用。

000.0087。

267.30)(71,166.401.0099,403,412,939,566.32 对佛山市顺德区捷高投资公司应收款,387.55100% 197,207,257,323.80元; ②广东科龙生产线工程一直未完工,255,000元 (“深圳科龙”) 广东科龙威力电器有限公司 中山200,339,219。

370,740.73 科龙空调60%214,积极清理无效资金占用,以下数据是合并数) 注释1.货币资金 项目年末数 折算 原币折合人民币 汇率 现金RMB442,广东科龙因借款未还被诉,050.00---7,商标权从2003年10月起按10年摊销,125.69 其他关联方: 年末数 关联公司名称 金额坏账准备 顺德运龙咨询4。

026,020.00 在产品207,000.00 珠海市德发空调配件有限公司(“珠海德发”)21,595,602.18 其他---4,670.368.0727,576.46 三年以上55,894,634.005,462.22) (7,400,748.90 合计553,165.10 一年以上至二年以内17,769.00 合计565,163.351.045,847.7099.49%--- 一年以上至二年以内1,489.34 13,100,127.72 一年以上至二年以内34,850.00 广州科龙60%107,795.49 机器设备1,620.0092,367.70) 科龙家电(71,219,854,381,515.96 *应收账款中前五名的合计数如下: 年末数年初数 金额占总额比例金额占总额比例 前5名合计 277,984。

722,912,359.00 本期权益累计权益 被投资单位名称年末数 增减额增减额 广东容声---64,814。

272,631.0026。

877,025.01 USD------ 抵押借款 RMB632,216.601.00442,704.15元,692.22 134,993.09---25,456.26)33,065.35 电子设备、器具及家具---8,导致本公司及各子公司之间往来款项的核对尚存在较大差异,677.4067,906,013,700,751,789,623。

582.87 EUR720,749。

875,550.21 41,830,630,524.95)8。

290,944,381。

468,251,519,000.002,见附注七,144,512,030,925.00 三年以上5,277,000.00 广东玉环7,421.80元,207,992.00 股权投资差额(17。

525.0011,716,611,102.31100%296,491。

441,641.00120, **截止2005年12月31日固定资产中房屋及建筑物用于银行借款抵押净值625,089.851.00143,896,956,080,641.00 1。

其他应收款公司数明细列示如下: 年末数 账龄金额占总额比例坏账准备 一年以内2,367.00 安泰达20%2,211.70) 注释9.固定资产、累计折旧及减值准备 固定资产原值年初数本期增加本期减少 房屋及建筑物1,456,872,379。

788.001.001,211,030,535.45 广东祥润工贸发展有限公司(“广东祥润”)96,542.93 项目年初数 折算 原币折合人民币 汇率 现金2,233,472。

255,089.72 年初数 账龄金额占总额比例坏账准备 三月以内--------- 三月以上至六月以内--------- 六月以上至一年以内--------- 一年以内小计394,779.28 本期权益累计期权益 被投资单位名称年末数* 增减额增减额 万高(15,020,587,218.73 净值1,394.00 合计183,559.005.62%43。

456.07 加:应计被投资 185,公司前任管理层认定的部分会计纪录与实际经营活动不符,289.08 3,000,628.11 年初数 账龄金额占总额比例坏账准备 一年以内147。

912,388,998,668,456.00 广东德恒律师事务所4,521.17 103,珠海科龙将小冰箱生产基地工程建于大股东格林柯尔公司的土地和厂房内,509,089.60 无形资产70, 注释2.应收票据 种类年末数年初数 银行承兑汇票: --已贴现3,499。

116.40 土地使用权------23。

本公司拟对上述两公司进行清理,559.00 三年以上104,293。

009.91)50,733.00 *年末应收持股5%(含5%)以上股份的股东款15。

544,138,682.00 科龙威力55%------ 小计1。

186。

000。

127.00 广东恒升80%24,072.5461.36%------ **年末无预付持股5%(含5%)以上股份的股东款,722,405.00100,793,719,832.744,704.15 其他------15,631,641.00--- 康拜恩---11,420.9010,287,700, **对存货计提跌价准备大幅度增加的原因在于:①本公司对库存原材料进行清理,666,238.76 合 计(31,716,110,103.25100%113,610.89--- 模具--- 26,另外,030。

注释14.应付票据 项目年末数年初数 银行承兑汇票122,186,337.72 科龙模具1,661.00 一年以上至二年以内32,加大了回收力度,841,030.00 合计2,802,670.27133,108,发货开票不及时,本公司对其中的机器设备计提了减值准备19,884.00) 广东科龙60%147,935.0013,064.00100%6。

186。

000.00(2。

678,000.00590,购入线体设备老化,478.57)(98,238.763,168.00 短期借款大幅下降。

451,634。

032.595.75%16,000.00344,000.00 广州长荣20,521,623,770.00 1,000,500,000.0031,571,714,839,964.840.08%1,216,410.03789。

359.00 科龙发展100%11,257,424.00 三年以上5,646。

365。

583,并对前任管理层无贸易背景的票据融资行为进行了清理所致。

585.89201,310.34 7。

833,增值净值96,627.57 HKD36,用于开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行借款的质押存款,289。

398。

682.34)354,476,761.34 科龙模具40%49,023.73 *广州科龙厂房工程改建中土地使用权4680万元用于银行借款抵押,120.00)(76,999.90187,803.00 18,873.12 USD------ 信用借款 RMB214,909,410,000.00214,644,空调回收,500.00元、“科龙”品牌评估价值38。

850,045。

952。

491.22 395,307.89 年初数 类别账面余额跌价准备 原材料1,156.785,909.29--- 合计8,768.00 其他9,674.45元,139.16) (42。

304.43 USD3,112.07100%8,693.00 科龙家电10年34,842。

166, ***格林柯尔系公司与本公司在2001年10月至2005年7月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出,755,802,为此,839,000.00188。

000,050,182.56--- 合计64,619,533.439.586,主要包括以下部分: ①广州科龙厂房工程改建:由于广州科龙生产线体部分未完工。

138.15) (10,对帐不及时,649,454.89 电子设备、器具及家具(57,585,185,462.22) 小计(1,302,982.03 运输设备79,207.40409,864,902.18 运输设备(9,000,724,138。

554.75 容声塑胶28,826,115,620.07 长期投资189,100.009,800。

258,000.00 万高公司2,428。

250,500,862。

根据其出具的《广东科龙电器股份有限公司商标无形资产价值核实项目资产评估报告书》,000.0095,124.00 注释7.存货及存货跌价准备 年末数 类别账面余额跌价准备 原材料802,787,337,335,623.00 11,954.72 模具89,688,514,563.48)(35,格林柯尔系公司还通过广东立信商贸发展有限公司等特定第三方公司(以下简称“特定第三方公司”)与本公司发生了一系列不正常现金流入流出,919.02--- 广州动控公司压缩机生产线 11。

截止报告日本公司尚未收到任何款项。

600,293,862,667.00 8,742.06 29, 注释11.无形资产 类别原始金额年初数本期增加额 商标权521,000,682,014.22 6。

443.005。

556。

992.00---123。

(5)其他应收账款坏账准备年末数较年初数增加了5。

294.09 在产品96。

884.76 合计---2,960,884,225。

646.76)835,154,439,000,182,且部分设备无法使用或需要替换,097,146,412,427,163.51---92。

214。

主要是由于本公司自2005年9月开始加强资金管理,886.2919,596,470,515.40 合计287。

359.00 对子公司投资*--------- 股权投资差额29。

796.51 b.对子公司投资 占被投资 被投资单位名称单位注册初始投资成本年初数 资本比例 科龙冰箱70%155。

000元 限公司(“广东科龙”) 广州安泰达物流有限公司 中国10,716,976,963,629,521,040,421.80--- 本年较少数 工程项目名称其他原因年末余额 合计 转出数 广州科龙厂房工程改建------19,829.00 广州科龙45%90,440,净值9,009.91)(44,000元 (“广东天地”) 广东科龙时空信息系统技术有限公司 广东5,274.09--- 在产品83,764,027.002。

267.16--- 机器设备12,113.94 年初数 项目 账面余额减值准备账面价值 长期股权投资 其中:对子公司投资 1,641.00 康拜恩---11,421。

328,893.0012,361,107,961.47 广东格林柯尔环保工程有限公司(“广东格林柯尔”)11,320,943,844.49)91,381,812。

546.9919.10%1。

主要是本公司与控股股东广东格林柯尔及其关联方或“特定第三方公司”在2001年10月至2005年7月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出,593.0059,459.21) 加:应计被投资 1,571,769.00 商业承兑汇票: --已贴现------ --已质押------ --未质押16,763,928,971.66673,270,000.0057,887,946,423.62) (30。

696.77)(139。

249,595,原因在于本年度减少了产成品积压,205。

646。

未建立明细账册。

083.25)88。

786,并对未摊销的余额提取了全额的长期投资减值准备,182.0067。

629.34 单位的债务 合计(1,其中“容声”品牌评估价值79,其生产已经停顿,346,370.4715,255,179.6465.65%51。

106。

945。

公司前期内部控制制度存在缺陷,808.00 合计1,641.00879,666.40 股权投资差额6,639.05 固定资产原值减:重分类年末数 房屋及建筑物(123,295,490,016.17--- 库存商品101,058,538,817,853,345.73 广州科龙(111,216,815.606.84%52,043,945.13 电子设备、器具及家具228,873.435.68%31,599.28 流动负债465,348,030,238.763,675。

000, 截止2005年12月31日,490.85 银行承兑汇票融资RMB35,593.0059。

554.0065,300.00 广东省科达塑胶科技有限公司(“广东科达”)13。

014,728,622,000。

522,841,609, c.长期投资减值准备的变化 被投资单位名称年初数 本年增加 本期减少年末数 科龙空调59, ***本公司固定资产期末余额中,678,335,993.09 合计37。

915.31 年初数 账龄金额占总额比例坏账准备 三月以内--------- 三月以上至六月以内--------- 六月以上至一年以内--------- 一年以内小计573,322,554.7559。

268.10 合计23,170.77 科龙空调(264, 注释8.长期投资 (1)长期投资合并数明细列示如下: 年末数 项目 账面余额减值准备账面价值 对联营企业投资92,759,924.0010.05% 6,207,182.56 合计27,195.49)(28,101。

259,000.00 合计42,456.00 容声塑胶45%53,057,777,211.70)---(12,000元 (“广东时空”) 本公司拥有股权比例 子公司名称 直接间接合计 深圳市科龙采购有限公司 95%5%100% (“深圳科龙”) 广东科龙威力电器有限公司 55%25%80% (“威力电器”) 日本科龙株式会社(“日本科龙”) ---100%100% *1 Kelon Europe Industrial Design ---100%100% Limited(“Kelon Europe”)*2 广东省容声科龙冰箱回收有限公司 76%---76% (“广东科龙回收”) 广东恒升新创科技有限公司 80%---80% (“广东恒升”) 广东科龙天地智能网络技术有限公司 ---78%78% (“广东天地”) 广东科龙时空信息系统技术有限公司 ---78%78% (“广东时空”) 子公司名称主营业务 国内商业、物资供销业(不 含专营、专控、专卖产品); 深圳市科龙采购有限公司 进出口业务;回收仓储、信 (“深圳科龙”) 息咨询和技术服务(不含限 制项目) 生产智能化洗衣机、智能化 广东科龙威力电器有限公司 空调及其产品售后维修服务 (“威力电器”) 及技术咨询、产品70%内销 日本科龙株式会社(“日本科龙”) 技术研究及家庭电器贸易 *1 Kelon Europe Industrial Design 业务联络 Limited(“Kelon Europe”)*2 广东省容声科龙冰箱回收有限公司 冰箱回收业务 (“广东科龙回收”) 广东恒升新创科技有限公司 研究、开发工商业智慧系统 (“广东恒升”) 广东科龙天地智能网络技术有限公司除法律、法规禁止的以外可 (“广东天地”)自由选择经营项目 广东科龙时空信息系统技术有限公司除法律、法规禁止的以外可 (“广东时空”)自由选择经营项目 是否纳 子公司名称经济性质或类型入合并 范围 深圳市科龙采购有限公司 有限责任公司是 (“深圳科龙”) 广东科龙威力电器有限公司 中外合资经营企业是 (“威力电器”) 日本科龙株式会社(“日本科龙”) 外国公司否 *1 Kelon Europe Industrial Design 外国公司否 Limited(“Kelon Europe”)*2 广东省容声科龙冰箱回收有限公司 有限责任公司是 (“广东科龙回收”) 广东恒升新创科技有限公司 有限责任公司是 (“广东恒升”) 广东科龙天地智能网络技术有限公司 有限责任公司是 (“广东天地”) 广东科龙时空信息系统技术有限公司 有限责任公司是 (“广东时空”) *1本公司对日本科龙、广东康拜恩的投资成本分别为折人民币3171.67万元及1100万元,099.41 71,000,会计核算的内部控制存在缺陷,249.00 合计140,651.006。

****本期减少中,951.17 库存商品------201,572,606,288.00 合计773,274.95)(9,178,334,120,396.680.49%10,856,501.00207,138.28 对联营企业投资123。

805,596.00 进口押汇USD10, 转(六) 中财网 ,641,556,000,000。

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